记住一个铁律：当你在朋友圈看到某只股票被疯狂推荐时，往往就是它的顶部

上周开始，收盘看着满屏的红色，朋友圈里一片欢腾。

"三连阳！""三阳开泰！""牛市来了！"

但我却想起了一个老股民跟我说过的话："最危险的时候，往往是大家都觉得安全的时候。"

6月PMI数据49.7%，比上月上升0.2个百分点；

中美贸易框架协议传来利好；成交量放大到1.6万亿以上...

种种迹象都在暗示：这波行情，真的来了？

等等，先别急着开香槟。

今天我想和你聊的，不是这些表面的繁荣，而是7月即将到来的"三重考验"，以及那些真正聪明的钱，正在悄悄布局的机会。

第一重考验：PMI数据的"假象"

6月PMI确实回升了，49.7%比上月的49.5%好看了不少。但你注意到没有？

这个数字，依然在50%以下。

什么意思？制造业依然在收缩区间，只是收缩得没那么厉害而已。

这就像一个病人，昨天体温39度，今天降到38.5度，你能说他好了吗？顶多算是"没那么糟"。

7月的PMI数据，才是真正的试金石。

如果不能站上50%，这波反弹的基础就不够牢固。

第二重考验：特朗普的"反复无常"

中美框架协议确实是个利好，但别忘了，我们对面坐的是谁。

7月9日，是美国对第三方国家关税暂停的到期时间；

8月10日，是中美关税暂停的到期时间。

特朗普这个人，你永远不知道他明天会说什么。

更要命的是，7月24日还有一批美债到期。

如果出现什么意外，黑天鹅事件随时可能发生。

第三重考验：成交量的"虚火"

1.6万亿的成交量确实不错，但这个数字能持续吗？

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如果成交量萎缩到1.2万亿附近，这波行情可能就要画句号了。

那么，面对这"三重考验"，我们该怎么办？

聪明钱的布局密码：不追热点，只抓确定性

我观察了一下最近的资金流向，发现了一个有趣的现象：

真正的聪明钱，并没有盲目追高那些已经涨得很凶的热门股，而是在悄悄布局那些"有故事、有逻辑、有催化剂"的低位品种。

第一梯队：军工的"隐藏剧情"

大家都知道军工涨得好，万里马、烽火电子、航天长峰这些已经涨得太高。

但聪明钱在关注什么？

商业航天。

天龙三号作为中国首款对标猎鹰9号的大型可回收火箭，如果首飞成功，将大幅降低卫星组网成本。

前期的火箭概念股超捷股份、斯瑞新材，还在相对低位。

更有意思的是重组概念。

航天科技集团旗下的航天动力、航天机电；

航天科工旗下的航天电子、航天晨光，都有整合预期。

国务院要求航天科技完成证券化指标，重组几乎是必然选择。

这不是追风，这是在等风来。

第二梯队：稳定币的"意外惊喜"

你可能没注意到，RWA（现实资产代币化）标准体系建设要在7月3日推进。

这个概念听起来很高大上，但本质就是把现实资产放到虚拟世界里定价。

前提是需要物联网和大数据技术支撑。

6月30日，IOT概念就有异动了。

日海智能、广和通这些物联网白马，还在相对合理的位置。

第三梯队：可控核聚变的"未来故事"

传闻英伟达要投资核电股，MCFR技术成为新概念。

中国计划2035年建成商用核聚变设施。

海陆重工刚回调，蓝科高新在等待突破。

这种新的技术革命，值得提前关注。

避坑指南：三个"绝对不要"

绝对不要追已经翻倍的概念股。

四方精创已经涨得非常多，现在进场就是给别人接盘。

记住一个铁律：当你在朋友圈看到某只股票被疯狂推荐时，往往就是它的顶部。

绝对不要无脑追高券商

虽然大金融板块领涨，但想要持续大涨需要海量资金支撑，大概需要2万亿资金才行。

如果资金不够，它们就会吸其他板块的血，整个市场就会进入轮动震荡。

绝对不要忽视技术面的警示

如果某只股票已经连续大涨，技术指标严重超买，就算基本面再好，也要等回调再入场。

做股票，时机比选股更重要。

七月投资策略：三步走稳健布局

第一步：控制仓位，保持弹性

7月上旬相对稳定，但下旬可能出现黑天鹅事件。建议仓位控制在6成左右，留足应对突发情况的余地。

第二步：分批建仓，逢低吸纳

等阳线回落时，再逢低捡便宜筹码。

不要在最高点冲进去，要在最恐慌时敢于出手。

第三步：抓住主线，适度分散

第一梯队：军工重组概念

第二梯队：可控核聚变和光刻机（大基金三期3500亿即将投入）

第三梯队：无人物流（等待7月交通部政策）

重点关注波长光电、茂莱光学（光刻机），海陆重工、蓝科高新（核聚变），日海智能、广和通（RWA）。

昨天和一个十年学员聊天，他说了句话让我印象深刻：

"做股票最难的不是选股，不是择时，而是克服人性中的贪婪和恐惧。"

当市场一片红火时，你要保持冷静；

当市场一片哀嚎时，你要敢于出手。

这波行情，可能是下半年最好的机会，也可能是最大的陷阱。

区别在于，你是用脑子在做投资，还是用情绪在赌博。

记住：真正的机会，往往藏在别人看不到的地方。